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新能源正瞄准公共基金中超重的头寸。
第三季度公共资金报告刚刚发布。《证券时报经纪人》中国记者指出,新能源股票在第三和第四季度成为该基金的抗风险产品,一些明星基金经理在新能源股票中的持仓市值已达到200亿美元。
半导体呆滞,基金集团新能源
随着该基金第三季度报告的发布,超级重磅股开始出现。
广发基金发布的第三季度报告显示,明星基金经理刘格松在第三季度显着扩大了其在领先新能源股票中的地位。迄今为止,刘格松拥有广发双引擎升级基金,广发小盘混合动力基金,广发技术先锋基金,广发技术创新基金,广发多方新兴基金,广发新乡混合基金,广发创新升级基金等。
根据上述基金发布的第三季度报告,隆基,通威和亿维锂的前三大新能源股均进入该基金的前十大权重股,其中领先股的持仓市值超过200亿元。
例如,GF Technology Pioneer Fund发布的第三季度报告显示,期末,该基金最大的持有量是市值为24亿美元的Longji股份,基金是持有市值19.89亿的Tongwei股份和Yiwei Lithium。能源以18.02亿的控股市值排名第四。
显然,刘格松在其持有战略中继续了他专注的股权策略,特别是对于新能源行业中最有前途的领先股票,这些股票全部被重新分配,并且一只股票代表该基金资产净值的6%以上,尽管刘Gesong的投资组合也继续领先于半导体行业,其持有实力明显弱于该基金的新能源分配,这反映出该基金经理打算在最佳趋势阶段重振新能源领域。引导最积极的头寸分配增加基金的净资产。
刘格松还在基金第三季度报告中表示,市场风格发生了很大变化,市场一直在密切关注经济复苏,新能源和顺周期行业表现良好,随着国内疫情消退,强制性带来的好处消费品在逐步增加。我们对新能源产业的长远发展感到乐观:光伏产业进入平价时代,海外需求显着回升,产业进入快车道。
刘戈松向包括龙脊股票在内的三只新能源股票投资了200亿美元的现象表明,新能源行业正成为当前主流基金最有前途的领域。该基金的第三季度报告还显示,总是有更多的公共基金产品将其头寸转移到新能源股票上。
以龙脊股票为例:根据天翔投资顾问有限公司的数据,该股成为第三季度市值最大的股票,持有该股票的资金比第二季度的280支增长了近三倍,到第二季度末,这一数字已增至近三倍。报告期内,持有LONGi股票的基金数量达到了惊人的618。
由谢志宇管理的兴权合益基金在龙脊股票中也占有重要地位,根据兴权合益基金发布的三份季度报告显示,截至报告期末,谢志宇所持隆基股票的市值为17.4亿,占基金资产净值的7.22%。
值得注意的是,龙脊的股票也与谢志宇“有区别”,并且该股也是第三季度末唯一超过4%的股票。换句话说,除了对Longi股票的大量集中投资外,谢志宇在其他高性能股票中的持股也相对分散,第二大高性能股票仅占3.9%,这表明基金经理对Longi股票的投资更大。信心十足:富鹏博管理的瑞元成长基金第三季度报告还显示,明星基金经理还将隆基股票列为第三季度最大股票,报告期末市值为12.5亿美元。作为第八大重仓股,傅鹏博在其十大重仓股中拥有20亿新能源市值。
为何基金经理将头寸换成新能源?
随着诸如消费品,医疗和技术等新兴产业的高估值上升以及调整的势头,诸如Longi之类的新能源股票已成为第三季度和第四季度基金经理的抗风险品种。“为避免市场波动,我们考虑到市场风险适当减少了头寸,并调整了头寸结构,以增加对新能源,银行,航空等部门的分配配额。”招商局产业精选基金贾承东在第三季度报告中说。根据该基金,其最大的持有量是今年第二季度末的医药股,最大的持有量是今年第三季度末的最佳。招商局产业精选基金已被龙脊股票所取代。
换句话说,尽管该基金的整体头寸可能下降,但由于其相对于市场的相对实力,新能源股票在该基金投资组合中的比例有所增加。
Longi的股价今年上涨了两倍多,自2019年科技股牛市开始以来,Longi的股价上涨了4.41倍.10月29日末,Longi的市值约为2800亿美元。
华南地区一位私募股权基金经理对《证券时报》·中国记者说,多晶硅价格的上涨在很大程度上改变了隆基,“隆基股票正取得巨大成功,主要是因为短期和长期有利因素的结合。”将股票变成受欢迎的短期产品的股票,公司本身就处在新能源领域。特斯拉等公司放置太阳能檐篷等因素也吸引了市场对领先光伏公司的关注。
证券时报中国》记者指出,单晶模块和硅片的销售大幅增长。今年上半年,隆基的销售额同比增长42.73%,归属于本期净利润同比增长104.83%。增长高于去年同期。
10月31日,龙脊股份发布了第三季度报告,发现报告期内归属于上市公司股东的净利润为63.47亿元,比上年同期增长82.44%。报告期内公司销售额的增长归因于模块和硅片销售的增长,而该数据延续了Longi在2020年前两个季度的销售增长趋势。
特斯拉的因素还增加了主流资金,以推动光伏等新能源公司的采用,特斯拉表示,特斯拉在2020年第三季度的太阳能屋顶安装量翻了一番。马斯克还预测,太阳能屋顶是推动特斯拉在2021年实现巨大销售额的因素,它们正在利用A股基金来寻找在光伏产业链中具有优势地位的公司。
但是,对于包括隆基在内的新能源公司来说,好的轨道也需要好的价格,高质量的轨道和领先的优势极大地触发了资金的运用,但是随着股价的迅速上涨,制度差异LONGi中的股份也很明显,不能完全忽略。
《证券时报·经纪商中国》记者注意到,10月28日,龙脊股份发生大笔交易,总成交45万股,成交金额为3210.3万元,成交价为71.34元。卖方为机构账户。。
资料来源:经纪中国(ID:quanshangcn)